ما همیشه بازار را بررسی می کنیم و به دنبال فرصت هایی برای به کارگیری سرمایه با کاهش قیمت ها هستیم. با توجه به انتظارات ما برای نوسانات بیشتر در آینده با شروع بحث سقف بدهی، ما منتظر هستیم تا بازار قبل از شروع به کارکردن بخش عمده ای از موقعیت نقدی 10 درصدی خود، وارد قلمرو فروش بیش از حد شود. به یاد داشته باشید، زمانی که اسیلاتور S&P 500 با فروش بیش از حد چشمک می زند، و بسیار نزدیک می شود، ما به دنبال معامله هستیم. به هر حال، وال استریت یک هفته نزولی برای Dow و S & P 500 دارد و از دوشنبه فقط با اندکی بالاتر شروع می شود. با در نظر گرفتن این موضوع، هرگز نمی‌خواهیم فرصت‌های احتمالی را که بازار ارائه می‌دهد نادیده بگیریم. بنابراین، در اینجا برخی از افکار در مورد چند سهام در پرتفوی وجود دارد. PANW YTD Mountain Palo Alto Networks سهام YTD Palo Alto Networks (PANW) در یک نقطه بعد از ظهر دوشنبه بیش از 4 درصد سقوط کرد و به کمترین میزان خود در جلسه 190.67 دلار رسید و ما نمی‌توانیم دلیلی برای کاهش پیدا کنیم. با نگاهی به بازار، برخی از دیگر بازیگران بزرگ امنیت سایبری مانند CrowdStrike (CRWD)، Zscaler (ZS) و Fortinet (FTNT) بالاتر بودند و افت Palo Alto را حتی عجیب‌تر کرد. این فروش ممکن است چیزی بیش از سود کوتاه مدت پس از افزایش بیش از 8 درصدی پالو آلتو در بازار پرتلاش هفته گذشته نباشد. حدود نیمی از این سودها دوشنبه گذشته پس از آن که Zscaler یک سه ماهه قوی را از قبل اعلام کرد و چشم انداز کل سال خود را افزایش داد، به دست آمد. اخیراً این یک تصویر متفاوت برای گروه امنیت سایبری بوده است، به طوری که Tenable (TENB) و Cloudflare (NET) duds سه ماهه ارائه می کنند، در حالی که Zscaler عالی بود. ما نمی‌توانیم به طور قطعی بگوییم که Palo Alto چگونه کار می‌کند تا زمانی که درآمد خود را پس از زنگ پایانی در 23 مه گزارش کند، اما با توجه به موفقیت رهبری محصول و مدیریت آن در متعادل کردن رشد با سودآوری و افزایش حاشیه، احتمالاً در اردوی Zscaler بیشتر خواهد بود. در حالی که ما همیشه در زیر پا گذاشتن مبنای هزینه متوسط خود (به معنای خرید بالاتر از آن) مردد هستیم، زیرا این نظم سرمایه گذاری ماست، کاهشی مانند این بدون خبری وسوسه انگیز است. این می تواند فرصتی برای کسانی باشد که منتظر ورود به سهام هستند. مبنای هزینه ما در PANW 177.68 دلار است. ما امتیاز 1 برای آن داریم. با بررسی تولیدکنندگان انرژی خود، صبح دوشنبه درباره افزودن به موقعیت های خود در Coterra Energy (CTRA) یا Pioneer Natural Resources (PXD) بحث کردیم. ما در نهایت تصمیم گرفتیم که ماشه را نکشیم زیرا هر دو سهام بالا بودند و نزدیک به آخرین خرید ما معامله می شدند. در بخش انرژی نوسان، پرداخت نزدیک به قیمت های اخیر و در روزهای افزایشی یک استراتژی برنده نبوده است. روزهای بد واقعی – زمانی که کالاها، نفت و/یا گاز طبیعی خرد می‌شوند – زمانی است که می‌خواهیم بیشتر فرصت‌طلب باشیم. اگر به 200 دلار و CTRA در 20 دلار پایین بیاید، علاقه بیشتری به PXD پیدا خواهیم کرد. هر دو سهم دارای 1 رتبه بندی هستند. کوه HON YTD Honeywell YTD در اینجا یک نام دیگر است که ما در مورد خرید آن فکر کردیم: Honeywell (HON). سهام این غول صنعتی متمرکز در هوافضا روز دوشنبه اندکی افزایش یافت. اما سال 2023 برای هانیول ناامیدکننده بود و سهام آن تا به امروز تقریباً 9 درصد کاهش یافته است. ما عقب نشینی در سال جاری را فرصتی برای سرمایه گذاران برای شروع موقعیت می بینیم و رتبه خود را به 1 ارتقا می دهیم. بخشی از قدرت در بازار داغ هوافضا است. در اینجا یک تغییر مدیر عامل در جریان است و ویمال کاپور در 1 ژوئن داریوس آدامچیک را بر عهده می گیرد، اما کاپور به دنبال راه هایی برای ایجاد ارزش برای سهامداران با تغییر شکل سبد هانیول در جهتی است که می خواهد آن را ببرد. (اعتماد خیریه جیم کرامر طولانی PANW، CTRA، PXD، HON است. برای لیست کامل سهام اینجا را ببینید.) به عنوان مشترک باشگاه سرمایه گذاری CNBC با جیم کرامر، قبل از اینکه جیم معامله انجام دهد، یک هشدار تجاری دریافت خواهید کرد. جیم پس از ارسال یک هشدار تجاری، 45 دقیقه منتظر می ماند و قبل از خرید یا فروش سهامی در سبد صندوق خیریه خود، منتظر می ماند. اگر جیم در مورد یک سهام در تلویزیون CNBC صحبت کرده باشد، او 72 ساعت پس از صدور هشدار تجاری قبل از انجام معامله منتظر می ماند. اطلاعات باشگاه سرمایه گذاری فوق تابع شرایط و ضوابط و خط مشی رازداری ما همراه با سلب مسئولیت ما است. به دلیل دریافت اطلاعات ارائه شده در ارتباط با باشگاه سرمایه گذار، هیچ تعهد یا وظیفه امانی وجود ندارد یا ایجاد نمی شود. هیچ نتیجه یا سود خاصی تضمین نمی شود.
آرورا نیکش، مدیر عامل و رئیس شرکت شبکه های پالو آلتو در WEF در داووس، سوئیس در 23 می 2022.
آدام گالیکا | CNBC
ما همیشه بازار را بررسی می کنیم و به دنبال فرصت هایی برای به کارگیری سرمایه با کاهش قیمت ها هستیم.
